Quartalsbericht 2013 der LANXESS AG

Springe direkt:zur Hauptnavigation,zum Inhaltsbereich,zur Suche

Kapitalflussrechnung LANXESS Konzern

Kapitalflussrechnung LANXESS Konzern
         
in Mio. € Q3/2012 Q3/2013  9M/2012  9M/2013
         
Ergebnis vor Ertragsteuern 119 20 592 62
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 95 114 276 332
Gewinne aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 0 0 – 1 – 1
Ergebnis aus at equity bewerteten Beteiligungen 3 0 – 3 0
Ergebnis aus dem Finanzbereich 23 29 71 82
Gezahlte/erstattete Ertragsteuern – 41 3 – 90 – 38
Veränderung der Vorräte – 22 112 – 221 116
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 175 56 – 7 – 43
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – 58 6 – 111 – 129
Veränderung der übrigen Aktiva und Passiva 50 38 – 82 – 70
Zufluss aus operativer Tätigkeit 344 378 424 311
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen – 152 – 146 – 381 – 398
Einzahlungen aus/Auszahlungen für finanzielle(n) Vermögenswerte(n) 1 – 69 432 246
Auszahlungen für den Erwerb von Tochterunternehmen und anderen Geschäftseinheiten, bereinigt um übernommene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie nachträgliche Kaufpreisanpassungen – 35 0 – 44 – 15
Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 0 0 3 2
Erhaltene Zinsen und Dividenden 1 0 7 1
Zufluss/Abfluss aus investiver Tätigkeit – 185 – 215 17 – 164
Aufnahme von Finanzschulden 0 0 391 101
Tilgung von Finanzschulden – 67 – 45 – 519 – 82
Zinszahlungen und sonstige Auszahlungen des Finanzbereichs – 24 – 17 – 117 – 97
Dividendenzahlungen 0 0 – 71 – 83
Abfluss aus Finanzierungstätigkeit – 91 – 62 – 316 – 161
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit 68 101 125 – 14
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang 234 274 178 386
Sonstige Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 0 – 7 – 1 – 4
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende 302 368 302 368
Vorjahreswerte angepasst.      

Service